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最赚钱基金、最风光公司、最悲情基金……公募基金2017年十宗“最”

字号+ 来源:中国基金报 2017-12-26 23:05 我要评论

中国基金报记者 刘芬 2017年仅剩最后6天,公募基金大事不断。回顾即将过去的一年,总有一些基金让人过目不忘,900亿规模的巨无霸基金闪电成立,有家公司一发产品就卖上百亿……基

中国基金报记者 刘芬

2017年仅剩最后6天,公募基金大事不断。回顾即将过去的一年,总有一些基金让人过目不忘,900亿规模的巨无霸基金闪电成立,有家公司一发产品就卖上百亿……基金君在此盘点2017年的公募基金之最,仅以此文致敬在公募基金行业挥洒热血和青春的你我他。

首发规模最大的基金:工银瑞信丰淳

今年3月1日,工银瑞信发布的一则公告惊动了整个基金圈;该公告为工银瑞信丰淳半年定期开放债券型证券投资基金(以下简称“工银丰淳”)的基金合同生效公告。

公告显示,工银丰淳的募集期为2017年2月21日至23日,有效认购总户数仅有223人,而总募集份额却达到了909.55亿份,这一额度刷新了基金史上单只基金发行规模之最。

作为基金史上首只发行规模接近千亿元的超级“巨无霸”基金,不仅刷新了单只公募基金发行规模之最,而且如此大规模的基金仅募集了3天。从开始募集到正式成立也仅仅只有一周的时间,堪称“闪电式”成立。

种种迹象表明,这只基金极有可能是机构定制基金。二季末,工银丰淳的规模仍保持在909.55亿规模。直至三季末,这只巨无霸基金才迅速瘦身,规模降至18.1亿。

风头最劲的基金管理人:东方证券资管

今年最惊艳的基金公司非东方红资管莫属,全宇宙都在说权益类产品不好卖时,他家的产品却能接二连三地热销百亿规模左右。

东方红内需增长集合资产管理计划在2017年5月23日开放办理申购业务,仅此一天,2017年5月24日(含)起暂停办理申购业务,赎回业务正常办理。

5月23日当天,业内就传出该只产品的销量数据,招行、东方证券、光大银行等七个渠道的销量加起来达95.49亿。东方红内需增长仅卖了一天,全国总销售接近100亿,其中招商银行占比约90%。

三个多月后,东方红资管又开挂了。今年9月19日,东方红睿丰三年封闭期结束,转型为开放式基金。渠道消息称, 东方红睿丰首日开放的全国销售额总计100亿左右,其中招商银行的销量占比较大。开放首日,东方红睿丰混合(LOF)暂停了单个基金账户单日累计10万元以上的申购,9月20日起暂停单个基金账户单日累计1万元以上的申购。

11月8日,东方红又一只产品销量爆表,东方红睿玺于当日开始发行。然而,这只基金打算最多只卖20亿,不接受单个基金账户单日累计金额5万以上的认购,实际却认购了100亿,且是一上午就卖了超过100亿的规模。该基金也创下配售比新低的基金,11月9日据渠道人士透露,东方红睿玺的配售比仅为12%左右,5万元仅有约6000元认购成功。

最短命的基金:德邦锐祺债券

在委外资金和其他资金陆续撤离、迷你基金监管趋严以及“先发后清”曲线去库存模式下,今年迷你基金处置大幅加速:今年已清盘和拟清盘基金数量超过100只,成为历史上清盘基金数最多的一年,并超过过去多年总和。

值得一提的是,在今年清盘的基金中,有相当数量的基金从成立到清盘的间隔时间不到1年,时间最短的甚至只有几个月的时间,这只短命基金就是德邦锐祺债券型证券投资基金。

德邦锐祺债券于今年6月21日成立生效,然而不到三个月,9月19日,德邦基金就发布了关于德邦锐祺债券基金合同终止及基金财产清算的公告。合同终止的事由为:截至2017年9月18日,该基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发《基金合同》中约定的本基金终止条款。该基金自9月19日起进入清算程序。

回顾该基金刚成立时,整个募集期从2017年3月16日起至2017年6月15日,基本上用完3个月的时间,募集期间净认购金额为2.04亿元,募集期竟然比产品成立后正常运营的时间还长。11月23日,德邦基金发布该基金的清算报告,德邦锐祺正式完成清盘下线。

最名不副实的基金:国泰互联网+

同样是互联网主题基金,有的产品重仓的乐视惨遭“13个跌停”的估值,有的产品却把茅台当第一重仓股,今年前三季度基金分类业绩夺冠!11月16日,贵州茅台股价突破700元,当日报收719.11元,市值达9033亿元,距万亿大关仅一步之遥。当日,一只基金也火了,即国泰互联网+股票型基金。

作为A股市场价值投资股的代表,贵州茅台一直是公募基金等机构投资者的重仓对象。随着今年以来茅台屡创新高,不少公募基金也是跟着“喝酒吃肉”、稳稳地赚了一笔,并升级成为段子里的主角。

“朋友圈盛传一只超级厉害的基金叫’国泰互联网+股票型基金’,排名从2月开始飙升,年初排名后50%,3月以后稳居前10%!看到这里我崇拜至极,在TMT股票跌成狗的今年能做到这样太666了,然后我翻到了它的基金持仓……茅台、老窖、平安、五粮液、工行,这是喝醉了的互联网吧?”

基金君翻看这只基金的基本资料发现,前十大重仓股里,有四只酒企,分别为贵州茅台、泸州老窖、五粮液和山西汾酒。其中贵州茅台持仓最多,达8.57%,泸州老窖次之,为8.19%,五粮液持仓比例为7.82%,最少的山西汾酒持仓比为3.56%。名为互联网主题基金,重仓股却不见互联网的投资标的,以致网友纷纷慨叹该基金的基金经理一定是酒喝多了业绩才这么好!也有业内人士笑谈,这只基金今年重点投资了“+”。

最赚钱的基金:招商中证白酒

今年以来最赚钱的基金是哪只?非招商中证白酒莫属,截至12月25日,招商中证白酒今年以来涨幅达74.77%,如果中证白酒指数在2017年的最后三个交易日内持续走强,招商中证白酒今年很有可能登顶收益之冠。

今年以来,A股结构分化明显,一些板块出现大幅上涨,而白酒便是幸运的板块之一。招商中证白酒因跟踪中证白酒指数也大幅上涨,Wind统计数据显示,截至今日收盘,中证白酒指数今年以来已上涨75.53%。白酒的上涨使得牛市情景再现,招商中证白酒成2016年以来首只触发上折的分级基金,9月25日,招商中证白酒公告触发上折。

招商白酒分级能够在众多分级基金中率先触发上折,首要功臣当属中证白酒指数的权重股贵州茅台。截至今日收盘,茅台股价今年以来已翻倍,涨幅达106.82%。今年茅台股价最高时突破700元大关,盘中曾一度达到719.96元。

最悲情的基金公司:中邮基金

今年最悲情的基金公司非中邮莫属,投资总监被调查,旗下基金接二连三踩雷,到年底又被困宣亚国际。

今年4月17日,乐视网停牌,以此揭开中邮基金2017年度的第一大悲情。乐视网三季报显示,中邮基金旗下共有5只基金持有乐视网,总持股数共计7339.88万股,是公募行业持有乐视网最多的基金公司。11月15日,中邮基金发布公告,将11月14日起对公司旗下部分基金持有的乐视网股票估值再次调整,估值调整至3.92元/股,意味着复牌后将迎来13个跌停。

中邮基金旗下产品持股乐视网的情况

中邮信息产业、中邮战略新兴产业、中邮核心竞争力,三只基金的基金经理均出现了任泽松的名字。资料显示,任泽松因管理的中邮战略新兴产业以80.38%的收益夺得2013年偏股型基金年度冠军,此后逐渐被市场熟知。中邮基金的悲情,更是任泽松的悲情。

5月9日,一篇题为《强烈质疑尔康制药涉嫌严重财务舞弊:中国海关喊你来对账!》的文章,直指A股上市公司尔康制药涉嫌严重财务造假,Wind统计数据显示,中邮基金有6只产品持有尔康制药。

中邮基金对尔康制药的持股情况

屋漏偏遭连夜雨。5月19日,中邮基金在官网发公告称,中邮基金前投资总监邓立新“因其个人行为,正在接受相关部门调查”。

年底了,中邮基金又有悲情遭遇。宣亚国际12月15日晚间公告,公司当日的董事会审议通过了《关于终止重大资产重组事项暨申请公司股票复牌的议案》,决定终止本次重大资产重组事项并申请复牌。经查询宣亚国际第三季度报告可以看到,中邮基金有7只产品布局了宣亚国际,共持有829.44万股,持仓市值超5亿元。

最契而不舍的基金:华夏全球精选

8月7日,华夏全球精选基金单位净值达1.015元,成立近十年终于回归面值以上。随着腾讯控股、阿里巴巴等科技股的不断创新高,重仓海外科技股的QDII基金华夏全球精选终于成功“翻身”,成为2007年首批出海的4只QDII基金中,净值率先回归面值的基金。华夏全球精选可谓是2017年度最契而不舍的基金。

Wind数据显示,截至12月25日,最早于2007年“出海”的4只QDII基金——南方全球、嘉实海外、上投亚太、华夏全球今年以来平均收益率为30.08%;其中,华夏全球精选今年以来的收益最高,净值涨幅达37.71%。

公募基金最背锅的事件:蚂蚁财富扎心文案

9月28日,周四,朋友圈被一组文案刷屏了。

“越老越没人原谅你穷。”

“每天都在用六位数的密码,保护着两位数的存款。”……

蚂蚁财富带着16家基金公司的宣传语挖苦穷人的文案刷屏,一石激起千层浪,很快就引起微博、朋友圈的巨大争议。随着这一文案在朋友圈转发越来越多,基金圈也炸锅了。

多家基金公司相关人士也表示这一文案是支付宝母公司蚂蚁金服做的。而所有出现的这16家基金公司,均是在蚂蚁金服上有财富号的公司。16家基金公司集体成背锅侠!

当晚8点,蚂蚁财富向公众认错了,基金君第一时间收到蚂蚁财富公关人士的认错文。在公告中,蚂蚁财富承认是联合16家基金公司共同推出的,并再次解释支付宝与此事无关。

文案以这种揭短和挖苦的方式搞理财宣传,很快,蚂蚁财富推出的宣传文案引起的轩然大波引发监管层关注。9月28日晚间到9月29日上午,陆续有基金公司接到证监局的问询,要求对此事做出书面报告。中国基金业协会也专门发文表示,对此事件表示遗憾和痛心;在官微发布《不忘初心坚持操守以更专业的服务回报投资者》文章,对此事件表明态度。

豪买2000万的最牛基民:金飚

基金君曾在国庆期间翻阅了2017年中报,发现了一个基金牛人,今年以来领涨基金业的两只产品的最大个人持有人竟然都是同一人。

他花费近2000万巨款投资了两只基金,巧合的是,这两只基金今年以来都暴涨50%左右。他的名字也很特别,姓金,单名一个飚字(狂飚的金钱)。

易方达中证海外互联ETF(513050)的持有人信息显示,金飚2017年6月底持有该基金1722.71万份,为第三大持有人,占该基金上市总份额的5.19%。

基金君也去查询了其他基金十大持有人中有没有叫金飚的,结果发现了交银中证海外互联网指数基金(164906)也被金飚重仓持有,持有份额为233.93万份,也为第三大持有人,占该基金上市总份额的1.79%。

两者合计的总份额达到了1956.64亿份,如果金飚是今年年初购买,则投资金额约为1900万元,若是今年一季度末购买,投资金额会超过2000万元。

这两只投资于海外上市中国互联网企业的基金业绩领跑,今年以来的业绩均达到了50%左右。  易方达中证海外互联ETF今年1月4日成立,截至12月22日,今年以来回报达53.18%。交银中证海外中国互联网指数基金成立于去年5月,到去年年度略有亏损,去年年底交易价格为0.94元,今日收盘价格为1.403元,截至12月22日,今年以来回报达51.18%。

最令股民心痛的觉悟:今年买股不如买基金

“赚了指数不赚钱”或许成为今年不少股民的感触,数据也显示或许今年炒股收益不如买基金。

基金君早在今年10月22日做了相关统计,若以今年前三季度权益类基金PK股票指数表现发现,股票基金表现不弱。Wind统计显示,上证综指、深证成指、沪深300、中小板指、创业板指前三季度涨幅分别为7.9%、8.94%、15.9%、16.83%、-4.85%。

而在这一明显的偏蓝筹行情中,股票型基金表现也不弱,在同期有业绩可查询的801只主动偏股型基金中(包含普通股票型和偏股混合型),近九成收获正收益,前三季度平均收益率为11.71%,表现要好于上证综指和深证成指。其中有167只基金前三季度涨幅在20%之上,43只同期收益逾30%。

尤其是第三季度表现更明显,三季度上证综指和沪深300分别上涨了4.58%和 4.25%,而三季度股票型、指数型、偏股混合型基金季度净值分别上涨5.35%、4.72%和5.17%,获得正收益的比例分别为 90.08%、89.88%以及92.29%。

若简单从能不能给投资者赚钱的角度看,今年前三季度权益类基金整体获得正收益的比例超过九成。而Wind数据显示,在3381只个股中,今年以来二级市场涨幅为正的仅为1285只,占比仅38%。显然,今年想赚钱,紧紧抓住一只基金,比抓住一只股票要容易得多。

2017年即将收官,届时所有统计数据出来,老股民或将仍要惊呼:“今年炒股不如买基金!”股民们用真金白银在感受多么心痛的觉悟!

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